前台收银业务流程
一、前台收银员根据接待员转来“住宿登记单”按计划住宿天数向宾客收取住宿押金 ，对持有信用卡的宾客，需要检查信用卡是否有效后进行输卡。开具“预收住宿押金收据”，一式三联，一联留存，将押金金额埋入住宿登记单内，与住宿登记单装入帐单箱内，二联交给客人，三联交财务部作交款附件。并及时记入电脑。
二、如果客人需要延长住宿时间 ，由楼层服务员通知客人到大厅前台补交住宿押金（收款手续同上）。收银员每日查核是否有延期逗留客人，并将检查情况提供给各楼层员。
三、客人结帐时 ，前厅收银员要主动、热情、迅速地为客人提供服务。
a) 散客结帐时，首先总台服务员通知楼层及时进行房间检查并反馈信息给总台，然后由客人自带收据到总台结帐。
b) 收银员接到客人离店通知后，立即用电话向中 餐厅 、西餐厅、康乐部门等询问该客人有无帐单，如有请其立即转过来。
c) 收回“预收住宿押金收据”，然后从帐单内取出单据，经核对后，输入计算机结帐。
d) 客人付费时，工作人员要礼貌告知客人收款数额，将应退的钱交给客人。
e) 如客人要开具正式发票，一式三联，一联留存，二联交给客人，三联与结帐单交给财务结算。
f) 收付款时，要特别注意吐字清晰，唱收唱付，提醒客人当面点清，为客人结帐时迅速、敏捷。
g) 客人结帐完毕，要向客人道谢，并请其再度惠顾酒店。
四、前厅收银员在记录住店客人在酒店所发生的费用 ，需要分门别类，详细记入客人帐单，不得遗漏。登记这些帐目及时、一定要与帐户相符。必要时征得客人的认可入帐。客人结帐完毕，加盖收讫单及是否开票。
五、客人离店后 ，收银员要将客人帐单按时间顺序分类进行保存、备查，根据每班客人离店情况，所收款数与当班营业额进行核对，两者必须相符。
六、制作每班收入报表 ，将当班所收款与现金核对，两者必须相符。
七、收款员遇到与酒店有往来业务的单位（挂帐单位）： 接待员应根据根据商务中心提供的准予签字消费客人表，检查客户是有否有权消费，如房户在前台有帐户，无误后，方可准予消费，并请客人留下公司名称、地址、个人电话；反之，则请客人用其他方式支付付款。
八、收款员遇到特殊客人 ，在收费前应请示酒店部门经理，按指示予以优惠或者免收，同时在帐上加以说明，并详细记载或减免项目和金额，请示经理签字存档。
九、 团队、会议程序：
a) 团队进住时，应询问离店时间，并通知服务中心做好查房安排；房费按照协议价执行，由接待员填写住宿单，收银员向导游或领队足额收取房费，及时录入收款额。 会议入住前收银员和接待员应密切配合，根据会议定单核实会议人数、房价、会议负责人及签名字样。入住时需认真录入房号和房间数，及时录入各种消费，并代收会议在其他部门的消费。
b) 前台每天晚上都应报“明日预计离店团队（会议）一览表”。由于团队结帐与散客情况不同，主要时间短，而且离店客人集中。为了保证帐款结算及时、正确，应把握以下环节：
c) 前一天晚上就应按团队离店时间顺序，一一核查团队总帐、分帐记帐，以保正确无误，发现问题应及时纠正。
d) 收银员一般在该团队离店前半小时通知各楼层客户服务员。并把该团队的所有帐单取出，以方便客人随时结帐。
e) 对新近发生的费用，应迅速记入客帐。
f) 及时与团队联络员、领队联系，保证及时、顺利结清该团队所有账款。客人自付的费用应向各位客人结清。至于团队（会议）总帐单，则应请团队的领队签署，向旅行社或单位结算。
十、收款员交接班和汇总程序：
a) 早、中、晚三班收银员交班时需办理当班及上班营业票、备用金及其他用品的交接，双方接到无误后在交接班记录本登记交换事宜并签字。
b) 各班收银员：早班从凌晨 0 ： 00 开始结帐到 8 ： 00 ，中班从 8 ： 00 至 4 ： 00 ；晚班 16 ： 00 至 24 ： 00 ，整理当班营业款，填写缴款单。清单缴款单应叫收银领班一起参加清点。确认无误后，装入专用交款袋。封包后加盖印章，投入保险箱。
