财务现金管理制度

为了加强酒店现金 管理 ，明确使用范围，结合酒店情况特制定本 制度 。 财务部门要严格按照国家有关规定和银行结算制度，酒店有关制度办理现金，银行收支业务。 酒店业务收入现金，银行支票要及时存入银行所开设的账户，不得私支现金。 酒店 经营 业务支出，原则上凡金额在2000元以上的一律使用银行支票，有特殊情况须经董事长审核后方可支付现金。 库存现金不得超过三天的日常周转日报销限额，超过部分要及时存入银行。 库存现金要做到日清月结，账实相符，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金。 签发银行转账支票要建立支票领用登记手续，及时清理注销。 不准擅自租借银行账号给任何单位或个人办理结算业务，不得签发空头支票。 现金，银行日记账每日与总账，，银行对账单核对，并编制银行存款余额调节表。 由财务制度并负责解续。