粤海酒店财务部运作手册

目 录

1. 目 录 —————————————1

2.财务部部门职能说明书 ———————2-3

3.财务部架构图 —————————–4

4.财务部岗位职责说明 ———————–5~31

5.财务部工作政策及程序 ———————32~100

6.财务部管理制度 —————————43~78

7.财务部表格索引 —————————79

财务部部门职能说明书
FINANCIAL DEPERTMENT JOB DESCRIPTION

一、行政关系
财务部是以总经理为首的酒店领导班子行使管理酒店权力的行政部门,成为酒店财务管理、监控的中枢和指挥中心。部门工作向总经理、财务总监负责,部分工作同时向酒管公司负责,与酒店其它部门属平衡协作关系。

二、中心任务
财务部行使酒店的财务管理、会计核算、财务监督和控制职能,它直属于财务总监领导,对总经理负责。
三、工作职责
1、根据上级相关管理条理和酒店的财务管理制度实行计划目标和预算管理,参与编制计划与经营决策,协助总经理加强酒店管理,提高经济效益。
2、完成日常财务支出,控制成本,开源节流,加强财产管理,监督酒店各部门的日常开支。
3、根据会计核算成序进行日常会计核算,制作各类报表,随时向酒店管理公司、酒店领导班子和各部门提供预算指标情况及进度数据。
4、在物资管理上,建立采购、进货、验货、入库保管出库等制度,有效的控制物资的流转,杜绝浪费,减少积压,提高物资的使用率。
5、财务信息管理上,采用电脑管理,通过财务分析和数据资料,监督、控制各部门的营业活动。
6、管理好酒店的电脑系统,确保酒店各类信息的查询、客房预定、前台接待、商务通讯、安全监控等功能正常运作,充分体现管理观念现代化、管理操作现代化和信息处理现代化。协助酒店管理公司监督控制酒店廉正工作的建设,堵塞管理漏洞。
7、每月,季,年定期做财务经营分析会,指导各部门经营。
8、每月定期组织召开酒店的财务分析专题会议,为各部门提供指导性专业意见,并向酒店管委会提交每月财务分析报告。
四、工作权限
1、 对公司的经营、运作方面发展向总经理有建议权。
2、 对公司各部门的财务制度实施有监督检查权。
3、 对公司各部门的资产管理工作开展与实施有监督指导权。
4、 依据总经理指示对部门员工有调查考核的权力。
5、 对选聘员工有初步决策权。(依据用人标准)

五、部门责任
1、 对因制度建立不完善不合适而造成无章可循、有失公平或自相矛盾负责。
2、 对因培训工作不到位,导致工作效率低或造成损失负责。
3、 对因管理不善造成经营成本增加负责。
4、 对未能完成工作计划,未能完成总经理安排的工作负责。
六、工作关系
1、 直接对总经理汇报工作或接受指示。
2、 同酒店各部门为提供服务的协作关系。
3、 同酒管公司财务部为接收指导监控的关系。
4、 同各级员工有监控与培训关系。

七、考评与奖罚
由总经理对本部门直接进行监控与奖罚。

八、部门岗位设置
财务部编制共25人
部门经理:1人 财务主管:1 人 电脑主管:1人 审计主管:1人
费用会计:1人 成本会计:1人 出 纳:1人 信贷员:1人
电脑维护员:1人 审 核:3人 收银领班: 2人 收银员:9人
仓库管理员:2 人

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