每日保证双人（协同日审）同时清点解缴营业款： （1） 开启保险箱，取出各点收银员现金缴款袋。 （2） 逐个拆封、清点、对照现金收入日报表，核对现金、手工信用卡单据、支票数额，发现不符，及时与收银领班、日审核实。 （3） 核对审计组报送的营业收入日报表，核对营业额总数与款项是否相符。 （4） 填写缴款单，送存开户行，将交款单回单联及信用卡等编制凭证记账。 办理各类付款业务： （1） 接到手续完备的单据，以现金、支票或网上银行汇款的方式付款，并在已付款的单据上加盖“付讫”章。 （2） 根据支票领用申请单，签发空白支票，并在支票登记簿上登记，支票上须填明日期、用途及使用金额；填写错误的支票必须加盖“作废”戳记与存根联一并保存；支票遗失时，需及时向领导汇报，并立即到银行办理挂失手续。 （3） 与各归口核算人员办理付款等单据的签收手续。 （4） 按时发放工资、奖金，并填制有关的记帐凭证。 办理有关收款业务：填写收款凭据、清点现金、填写银行进帐单，清理收到的支票，及时送交银行进账，同时在收款凭证上加盖“收讫”章。 根据审核无误的收付款凭证，登记日记帐及辅助记录： （1） 现金日记账所载的内容必须同会计凭证一致，不得随便增减。 （2） 日记账必须连续登记，不得跳行，隔页，不得随便损坏账簿和撕去账页。 文字和数字必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计 制度 执行。 每日清点库存现金，做到帐款相符，确保现金的安全。 每日下班前编制流动资金日报表并交付财务经理、总经理。 做好月终对帐工作： （1） 将现金、银行存款帐面余额与总帐核对无误后，结转下月。 （2） 每月10 号前，核对银行对账单，编制出银行存款余额调节表，查明未达帐原因，催促经办人报帐。 积极参加岗位培训，发挥工作主动性与积极性，完成上级交办的其他工作。
