日审员日间审核流程
项次
流程步骤
要点说明
服务语述
配备
一
日审
1. 日审员在接到夜审的交班本及各种报表后,应认真详细阅读交班本。
2. 核对各点各班次营业收入报表及夜审编制的营业收入报表无误后,将其交给财务经理,以备公司例会用。
3. 日审再根据交班本上需要跟进事项逐一审核。
① 折扣手续不全或折扣额度不符合规定的,需寻找当事人重新查明原因并补足手续,如是没有正确理由的,责成当事人将差额上交到财务,并上报给财务经理。
② 账单未联号使用的,须查明原因 ,并要求收银将未联号使用账单先行使用。
③ 账单有作废的,须一式全联上交,不得缺页,并由当事人在上面注明原因及盖上收银员章号并签上中文正楷姓名。
④ 签单挂账单位的挂账单是否有消费人签名,若无,需责成当班的收银员或营业区域负责人将手续签名尽快跟进补齐,将其附件补充上交。
⑤ 账单附件不齐全完整的,需要求当班的收银员或营业区域负责人跟进,将其附件补充上交。
⑥ . 信用卡签购单上与实际消费金额不一致的,须查明原因,不足部分由当班的收银员或营业区域负责人联系签单人补足,超额部分应退还或转作预收款留待客人下次消费用。
4. 日审员根据出纳交来的营业款日报表一一核对,有长短款的要查明原。
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