为了完善公司财务控制 制度 ，加强公司费用的 管理 ，本着严格、灵活、节约的精神，制定本规定。
第一章、差旅费报销规定
一、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，伙食补助按出差的自然（日历）天数计发。
二、乘坐交通工具、住宿和伙食补贴等执行以下标准：
类别
交通工具规定
住宿费
伙食补助费
公司级
领导
1 、汽车不限；
2 、火车软座、硬卧；
3 、飞机经济舱；
4 、轮船二等舱；
( 随行人同上标准 )
1 、原则上不得住宿三星级 ( 合三星级 ) 以上豪华房间，凭据报销。
2 、特殊情况超标准时应及时请示，事后补办批准手续。
3 、 随行人同上标准。
1 、外埠出差每人每天按照 50 元补助
中层
领导
（含科级）
火车硬座、硬卧、
轮船三等舱
飞机经济舱
其他交通工具
1 、两人一个标准间，原则上每人每天按 80 元（ 2 人合计不超过 150 元）住宿标准控制，超过自理。
2 、单人出差或男女出差为单数的，可住独立单间。
1 、外埠出差每人每天补贴 40 元。
其他
人员
火车硬座、硬卧、
轮船四等舱
飞机经济舱
其他交通工具
1 、两人一个标准间，原则上每人每天按 60 元（ 2 人合计不超过 120 元）住宿标准控制，超过自理。
2 、单人出差或男女出差为单数的，可住独立单间。
1 、外埠出差每人每天补贴 30 元。
备注
1 、航空保险费每人次一份； 2 、一次乘车 8 小时或连续乘车时间超过 12 小时以上可购硬卧票； 3 、租赁车辆需经批准； 4 、乘出租车需事先请示。
1 、住宿亲友家或无住宿发票的，按照允许报销标准额 50% 补助（报销时提供其他有效票据）。
2 、实行差旅费包干的不在此列。
1 、补贴天数以交通、住宿票据为依据，误几餐补几餐。 2 、实行出差伙食补助费包干的不在此列。
三、出差期间，因特殊原因住宿费超标的，必须由公司 主管 领导签字方可报销，否则超出限额标准的部分自理；参加会议的人员报销旅费必须附上会议通知，按会议统一安排的标准报销。
四、出差人员全天误餐补贴按 2 ︰ 4 ︰ 4 分配补贴。
五、按以上标准报销出差伙食补助后，一律不得报销招待费。
六、因业务需要须招待客户（或与公司有关联的友好人士）时，须事先经主管领导批准后，方可报销。
七、凡有接待单位（或会议安排）免费提供住宿、用餐的，不予报销住宿费和误餐补贴。
八、工作人员被外单位抽调、或短期工作等，有外单位按照有关标准给予补贴，如外单位不予补贴时，有本公司按照相关标准给予补贴。
九、员工由公司安排的参加短期进修、学习期间的伙食补助费，按每天 8 元补助。专业培训班包伙食的不再补助。除特殊情况外，一般只报销往返车费。
十、确因任务紧急且路途遥远需要乘坐飞机的出差人员，必须经 总经理 审批。否则不得报销机票。
十一、实行费用包干的销售人员，报销办法按费用包干规定进行。
十二、报销注意事项 :
1 、员工报销时按财务部门规定填写报销单据，附原始票据 ( 包括出差申请、车船票、住宿发票、会议通知、订票费、过路费、过桥费 ) 等，无本人姓名的原始发票须在背面签名。
2 、出差补助天数 = 出差返程日期—出差出发日期，半天不补。
3 、报销时按规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不洁的不予报销 ; 对涂改、伪造的票据、虚报出差天数的，不予报销。
4 、原始票据丢失、毁损的，当事人需做出详细的书面说明，列出需报销单据的明细项目、金额，经主管签批后，报公司分管财务副总签批报销。
十三、美于差旅费借支的规定 :
1 、差旅费借款采取“前账不洁、后账不借”的原则，由主管 会计 根据员工已批准的出差申请进行审核 ;
2. 借支额度一般为 500~1000 元，最高不超过 2000 元 / 人次， 400 公里以内的短途短期出差不借支差旅费，有个人先垫支后报 ;
3 、差旅费借款须在出差返回后 5 个工作日内报销冲账， 1 个月之内未归还借款的，由财务部从其当月薪资中扣还。
第二章 其他补贴
十四 市内公务补贴
1 、因公去市内办事，超过 5 小时，中餐无法回公司或回家吃饭的，补助误餐费 5 元，可于第二天通过填写差旅费报销单进行。
2 、受公司派遣，较长时间在主机厂家办事的市场营销人员或技术、品管、售后人员中餐无法回公司或回家吃饭的，可在客户单位办理就餐券（卡），公司按中餐基本标准给予报销；如果没有此类手段就餐的，按 5 元 / 天 . 人给予补贴，可于第二天通过填写差旅费报销单进行，市场部可与月底列表集中申报。
3 、各部门应对申报补贴的真实性负责。
第三章附则
十五、本规定由财务部负责解释、修订。
十六、本规定从 2009 年 2 月 15 日起实行。
